关于设立浙江省山东商会教育投资基金的公告

时间:2017-08-30 08:41:43 来源:浙江省山东商会官方网站 浏览22108次

  (2017年8月26日浙江省山东商会第70次会长办公会议通过)

  本商会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  1、本次对外投资的资金来源于商会会员自有资金,不面向外部募集。
  2、在协议履行过程中,国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都可能影响协议履行。
  3、基金的投资业务可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响,投资项目的期限及预期收益具有一定不确定性。
  一、发起背景概述
  1、浙江省山东商会(以下简称“商会”)于2017年8月26日召开的第70次会长扩大会议上,审议通过了《关于设立浙江省山东商会教育投资基金的议案》,确定设立教育投资基金,该基金将围绕商会的发展战略,以教育及相关产业的目标企业或资产为主要投资方向,配合商会进行并购与产业整合,不断完善商会教育产业布局,推进商会教育产业战略发展,巩固商会教育产业地位,整合提升会员企业综合竞争实力,提高商会服务覆盖能力。
  2、该项基金超出上述经营范围对外投资的,需要会长办公会议审议。
  3、本次对外投资的资金来源于商会会员自有资金,不面向外部募集。
  二、合作方介绍
  公司名称:浙江黑杉投资管理有限公司
  注册地址:浙江省杭州市文二西路718号创意大厦1楼
  成立日期:2013年8月21日
  法定代表人:刘绪刚
  经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询(除证券、证券);其他无需报经审批的一切合法项目。
  公司简介:浙江黑杉投资管理有限公司是多家大型浙江鲁商企业联合创立,承担商会对外投资职能,以股权投资、并购、上市公司增发和大股东融资为核心业务的资产管理机构。黑杉资本投资领域涉及教育及相关产业的目标企业或资产,商会副会长以上成员企业或股权等领域。黑杉资本是万迪教育、万泰教育、万康教育、先策教育、赛石园林等投资人,在教育细分行业的整合、股权投资、资产管理和产业并购方面拥有丰富经验。
  三、基金概况
  投资方向:教育及相关产业的目标企业或资产
  基金周期:1-3年(可提前退出)
  基金收益:年化收益率8%——15%
  合作银行:建设银行浙江省分行
  担保方: 浙江中新力合担保有限公司(拟)
  法律顾问:锦天城律师事务所(拟)
  四、协议的主要内容
  1、投资金额:为100万元的整数倍。基金的实缴出资按照项目制滚动实施,即在合作期限内,单个投资项目确定后即启动对该项目基金进行出资。
  2、合作期限:期限为1—3年,可提前退出,提前退出将损失部分预期收益。
  3、投资领域:基金主要投资方向为教育及相关产业的目标企业或资产。也可以将投资领域扩展至其他有良好市场前景的领域(需提交商会会长办公会议另行审议)。
  4、 基金运营基本方案
  (1)投资决策:基金设投资决策委员会,作为项目投资的最高权力机构。投资决策委员会设委员5名,商会代表1名、黑杉资本代表1名、法律顾问代表1名、担保方代表1名、最大出资方1名。投资决策程序采用投票制,一人一票,共5票,4票通过有效。
  (2)基金运营:视不同项目可分别采取不同的基金运营模式,具体模式选择以及在该等模式下各投资方的出资方式、出资金额、风险和收益分担方式及比例,由双方根据项目具体情况经协商后另行以协议方式确定。
  (3)投后管理:基金确定投资收购标的资产后,黑杉资本负责标的资产经营方案制定、完善组织管理体系和日常经营管理,资产的战略规划、行业研究和资源整合优化等。
  (4)基金退出:标的资产达到各方约定的退出条件后,其对应的基金资产将通过优先出售给黑杉资本或其他合作方的方式实现退出。
  五、设立基金对商会规划的影响
  1、设立基金的目的
  商会发起设立教育投资基金,一方面能充分利用管理团队投资经验和完善的风险控制体系,提高对优质教育及相关产业的目标企业或资产的重组和整合;另一方面,基金通过并购、IPO等方式,降低会员企业单体投资风险,实现会员企业资产保值增值。
  2、对商会规划的影响
  商会发起设立教育投资基金,有利于优化商会教育产业布局,带领会员企业把握教育行业并购中的机遇,加快推进教育产业战略发展,推动商会教育专业委员会稳健性地进行外延式扩张,巩固商会教育产业地位,整合提升会员企业综合竞争实力,提高商会服务覆盖能力,符合维护商会发展利益需要和股东利益最大化原则。
  3、存在的风险
  本次对外投资可能存在以下风险:
  (1)存在未能寻求到合适的投资并购标的的风险;
  (2)基金存续期内存在受托人违背委托人利益的风险;
  (3)投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,导致投资不能实现预期效益的风险。
  针对上述风险,基金在签署相关协议时,充分关注并防范风险。同时,在寻找到适当投资并购标的,商会会员需要出资进行投资时,基金将按相关法律法规以及《公司章程》要求,履行审议程序,提高投资决策的科学性,加强投资的风险控制,切实保护股东合法权益和商会发展最大利益。
  六、备查文件
  1、商会会长办公会议决议;
  2、商会法律顾问《关于设立浙江省山东商会教育投资基金的独立意见》;
  3、《浙江省山东商会教育投资基金合作协议》。
  特此公告。

            浙江省山东商会
            2017年8月29日

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